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中银证券安进债券A(003929)
2026-10-30
1.0905
-0.1567%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2024-12-31
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2017-06-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
285,605,767.26
429,630,913.78
205,558,206.28
199,827,936.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
482,973,841.51
14,213,654,305.54
32,292,196,469.33
34,111,690,060.96
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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