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国泰鑫益灵活配置混合C(003942)

2018-05-16     1.20390.0083%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-192017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)3,038.966,777.82426.18105.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,405.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,209.66132,949.7133,318.6722,864.23
期末单位基金资产净值(元)1.201.081.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.610.000.00