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兴全稳泰债券A(003949)

2024-02-20     1.16270.0516%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)116,569,789.28131,322,630.71168,943,455.31149,163,221.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,798,087,781.3013,328,841,415.6814,732,854,716.0816,607,262,350.05
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00