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兴全稳泰债券A(003949)

2021-05-07     1.06480.0282%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)67,309,149.85155,479,385.3337,106,608.6644,312,107.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00243,817,315.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,638,671,378.025,749,728,270.245,204,106,353.164,271,202,987.15
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.560.000.00