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博时鑫润混合A(003950)

2020-07-08     1.25920.4227%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)14,866.1444,230.4717,885.869,879.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,714.880.0027,596.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,859.91705,354.31549,738.35439,464.27
期末单位基金资产净值(元)1.151.171.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.030.0016.49
基金累计净值增长率(%)0.0028.910.0018.22