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华泰柏瑞价值精选30混合(003954)

2019-10-16     1.07210.1682%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)196,073.763,561,607.59-1,229,796.84-4,869,548.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,814,497.0546,100,326.9049,468,263.3544,670,556.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.090.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00