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南方现代教育股票(003956)

2020-09-30     1.8470-0.4205%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)117,867,951.25-63,041,791.2219,034,651.1411,986,219.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,316,060,460.191,093,035,082.17304,271,961.3087,827,654.19
期末单位基金资产净值(元)1.891.411.401.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00