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南方现代教育股票(003956)

2020-02-26     1.8202-6.1898%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)19,034,651.1411,986,219.6818,014,408.019,751,324.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,894,242.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,271,961.3087,827,654.1992,590,086.52116,061,643.40
期末单位基金资产净值(元)1.401.130.951.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.930.00