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南方现代教育股票(003956)

2021-09-27     2.3348-2.0227%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)65,653,744.1689,782,737.60107,993,405.04-9,370,718.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00260,896,319.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)787,983,894.49785,864,442.591,300,642,693.561,402,480,140.54
期末单位基金资产净值(元)2.261.852.151.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0053.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00114.900.00