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南方产业智选股票A(003956)
2026-10-09
1.9624
0.2145%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-55,564,600.95
93,079,874.32
70,749,124.29
100,322,784.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
755,105,468.26
1,144,608,510.70
1,218,489,934.86
1,465,291,009.62
期末单位基金资产净值(元)
1.87
2.14
2.09
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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