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安信量化沪深300增强A(003957)

2022-09-28     1.4477-1.8508%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,571,552.64-16,685,780.8613,176,805.63-555,439.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,309,044.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,741,622.95121,728,708.65150,804,118.07138,830,888.30
期末单位基金资产净值(元)1.661.571.841.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.950.00