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安信量化沪深300增强C(003958)
2026-09-09
2.0256
0.5860%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
47,870,930.03
76,292,487.38
43,518,782.08
116,760,165.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,305,317,218.85
1,172,989,227.44
1,314,628,057.67
1,332,341,345.46
期末单位基金资产净值(元)
2.17
1.97
1.97
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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