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易方达瑞程混合A(003961)
2026-10-13
4.5758
1.0021%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
96,543,510.67
64,521,005.80
41,493,456.68
123,934,848.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
479,143,741.95
375,788,221.00
447,149,869.74
497,268,487.50
期末单位基金资产净值(元)
6.94
3.83
3.69
3.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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