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交银天益宝货币E(003969)
2026-11-12
0.3277
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
51,540,071.44
56,542,824.75
40,629,301.27
38,824,155.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,761,720,255.04
14,491,480,198.37
14,515,117,029.59
8,395,971,921.52
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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