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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)

2024-11-29     0.98150.2758%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-11,854,935.831,011,886.89481,853.98643,043.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,304,891,586.4741,675,664.5551,751,632.4251,449,378.18
期末单位基金资产净值(元)0.960.970.960.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00