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国富美元债定期债券(QDII)(003972)

2022-09-23     0.9690-0.2984%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-17,649,923.50-14,819,445.50-3,700,296.70-6,736,931.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,613,259.100.00-5,373,792.420.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,143,848.12196,516,209.41210,507,160.38216,151,923.96
期末单位基金资产净值(元)0.970.931.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.500.00-0.360.00
基金累计净值增长率(%)3.260.007.000.00