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中信建投稳祥债券A(003978)

2020-11-26     1.03990.0192%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,419,071.065,614,519.407,795,297.9924,102,585.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,462,547.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)577,955,306.55571,613,582.51588,568,932.60575,002,680.83
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.93