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中信建投稳祥债券A(003978)

2022-09-23     1.04820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)8,410,878.996,932,270.7721,051,556.816,933,324.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,544,959.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,215,387,998.22649,543,639.19648,340,695.50664,122,104.46
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.510.00