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中信建投稳祥债券A(003978)

2021-09-24     1.0375-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,045,394.344,630,449.265,970,406.436,419,071.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,241,996.230.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,664,502.67561,593,698.23559,466,671.16577,955,306.55
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.930.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.460.000.000.00