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中信建投稳祥债券A(003978)

2023-12-01     1.05210.0380%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)19,238,280.9426,358,006.378,902,971.544,724,573.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,030,833.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,206,812,688.941,670,862,144.382,243,175,420.211,966,939,940.54
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.560.000.00