-0.0193% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,045,394.34 | 4,630,449.26 | 5,970,406.43 | 6,419,071.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 13,241,996.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 632,664,502.67 | 561,593,698.23 | 559,466,671.16 | 577,955,306.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |