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中信建投稳祥债券C(003979)

2022-09-30     1.0447-0.0287%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)300,372.3991,003.70117,600.7957,413.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)705,391.390.003,921.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,617,117.0513,895,171.551,557,814.946,421,568.34
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.750.004.200.00
基金累计净值增长率(%)25.140.0022.990.00