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中信建投稳祥C(003979)

2024-05-29     1.04760.0382%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,766,657.696,093,758.081,919,785.081,827,959.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,187,710.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,630,698,299.57423,086,065.14165,352,595.52215,357,499.93
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.340.000.00