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中银证券瑞益混合A(003980)

2024-03-22     1.31360.0076%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-335,253.75-1,790,190.35120,639.23372,022.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,901,648.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.780.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,160,206.3132,847,863.4043,195,767.7549,116,450.65
期末单位基金资产净值(元)1.361.501.781.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.310.00