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中银证券瑞益混合A(003980)

2022-05-26     2.0982-0.2899%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,411,860.5011,087,955.963,727,713.682,366,680.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,742,584.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,126,653.8681,313,103.0277,067,434.2554,293,688.81
期末单位基金资产净值(元)2.212.502.402.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.400.000.00