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中银证券瑞益混合C(003981)

2022-05-25     2.05802.4084%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)684,795.013,228,213.551,267,149.65804,882.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,037,982.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,172,982.0326,352,410.7318,326,659.0721,846,676.99
期末单位基金资产净值(元)2.172.452.362.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0068.800.000.00