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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2022-12-07     1.8069-0.0387%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-15,954,298.82-126,940,405.46-39,007,216.6729,068,226.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,132,581,189.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.890.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,407,355,897.062,522,848,347.141,976,310,478.651,967,313,804.76
期末单位基金资产净值(元)1.741.991.872.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00114.580.000.00