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银华中债10年期金融债指数A(003987)

2020-08-03     1.15060.0522%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-1,897,429.961,751,487.271,601,540.662,567,364.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,928,766.770.005,284,608.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,553,681.5272,314,914.7167,645,580.3460,664,397.12
期末单位基金资产净值(元)1.151.161.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.680.003.22
基金累计净值增长率(%)0.0016.420.0012.29