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银华中债10年期金融债指数C(003988)

2020-08-03     1.14180.0438%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-531,335.66477,589.53254,952.5041,123.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,595,098.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,482,440.0615,445,295.7217,721,362.834,991,269.75
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.570.000.00