行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华中债5年期金融债指数A(003989)

2020-08-03     1.14750.0610%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-131,274.791,771,372.471,981,826.52244,525.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,349,437.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,110,286.3360,819,352.2558,088,956.3057,568,771.83
期末单位基金资产净值(元)1.151.171.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.600.00