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银华中债5年期金融债指数C(003990)

2020-08-03     1.16910.0513%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-377,400.33-21,319.62378,491.001,907,305.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,397,022.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,674,468.4814,692,245.0913,443,921.6812,773,327.03
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.83