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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)

2021-11-29     1.1784-0.4730%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-79,244.193,789,695.832,410,284.1551,969,454.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,042,293.000.0019,350,756.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,764,653.496,811,580.1729,731,644.9447,933,579.70
期末单位基金资产净值(元)1.601.811.691.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.760.0032.85
基金累计净值增长率(%)0.0087.970.0074.44