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银华中债AAA信用债指数C(003996)

2020-06-30     1.40770.0142%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)153,852.5756,920.12398,247.07106,739.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)655,969.990.001,292,680.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.410.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,264,895.463,401,550.274,979,984.855,873,197.89
期末单位基金资产净值(元)1.411.401.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.740.004.210.00
基金累计净值增长率(%)40.750.0037.000.00