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泰达宏利恒利债券A(004001)

2021-01-22     1.07760.0464%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,140,378.157,108,276.0017,277,237.356,915,556.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0074,570,211.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)838,368,721.23848,849,101.99854,616,293.28854,547,260.93
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.850.00