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泰达宏利恒利债券C(004002)

2022-01-18     1.10370.0998%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,922.8611,993.38314.113,902.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00729.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)933,170.51838,680.63362,128.4111,938.66
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.13