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申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券(004007)

2018-07-03     1.04590.0096%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)5,613,738.322,044,683.173,590,567.311,827,001.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,456,165.930.003,062,029.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,680,268.67225,870,169.05222,555,929.39221,241,170.52
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.880.001.400.00
基金累计净值增长率(%)4.320.001.400.00