行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融鑫思路混合A(004008)

2020-10-28     1.71410.2222%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,910,053.734,555,903.386,321,918.6211,655,906.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,682,753.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,747,523.28140,506,336.26197,203,051.35201,048,857.93
期末单位基金资产净值(元)1.691.491.401.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0081.80