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中融鑫思路混合A(004008)

2021-09-24     1.8184-0.4435%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,058,952.209,180,217.1220,495,794.766,910,053.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,221,197.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,054,983.95325,177,761.79325,407,674.48318,747,523.28
期末单位基金资产净值(元)1.761.701.701.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00127.970.00