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中融鑫思路混合C(004009)

2020-11-26     1.61460.0434%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,030,164.472,933,855.491,787,826.761,677,369.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,022,028.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,480,984.2136,426,146.0151,551,090.5759,229,990.21
期末单位基金资产净值(元)1.661.461.381.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0087.160.000.00