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中融鑫思路混合C(004009)

2021-12-08     1.79820.5424%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,588,688.796,615,354.803,959,376.508,497,797.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,385,366.160.0015,697,014.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,229,857.10122,843,587.63141,368,441.92162,035,074.31
期末单位基金资产净值(元)1.761.721.661.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.380.0025.19
基金累计净值增长率(%)0.00130.890.00123.33