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广发景祥纯债A(004020)
2026-10-14
1.0244
0.0684%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2017-06-30
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,004,250.12
7,218,219.35
8,711,574.91
7,066,914.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,131,758,471.10
2,121,892,142.75
2,112,182,477.25
2,153,345,470.07
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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