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广发汇富一年定期债券C(004022)
2026-10-23
1.0413
0.0961%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
698,064.56
172,328.65
90,670.41
267,795.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
690,226.31
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,612,953.79
43,210,275.24
44,729,271.17
44,487,606.14
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.66
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
40.66
0.00
0.00
0.00
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