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华泰保兴尊诚定开(004024)

2024-04-19     1.13410.6657%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)122,753,005.9234,615,931.2750,025,290.8421,710,538.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)115,431,808.860.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,988,107,451.333,984,788,962.645,021,877,565.334,958,703,841.29
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.930.000.000.00
基金累计净值增长率(%)41.820.000.000.00