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华泰保兴尊诚定开(004024)
2026-10-30
1.2215
-0.3345%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-03-31
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2017-06-30
至
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
36,419,155.70
17,067,589.61
38,128,081.33
17,624,850.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,613,928,811.15
2,917,611,862.18
2,910,556,359.59
2,895,718,100.02
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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