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融通收益增强债券A(004025)

2021-01-20     1.15050.1305%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)48,041,987.6616,241,250.2319,065,242.706,606,462.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,237,670,385.151,346,449,700.811,342,064,111.611,014,571,919.32
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00