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融通收益增强债券A(004025)
2026-11-11
1.0526
2.4030%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
至
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-6,292,273.67
-5,378,950.41
2,195,439.61
5,499,109.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
16,666,081.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
212,243,748.02
344,792,369.80
510,434,204.77
197,787,860.06
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.17
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.81
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