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融通收益增强债券A(004025)

2021-07-30     1.1386-0.0965%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,169,442.05-2,832,952.71108,678,988.5048,041,987.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0093,943,619.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)507,977,220.27711,224,510.961,022,116,497.041,237,670,385.15
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.780.00