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融通收益增强债券C(004026)

2022-01-14     1.24320.4850%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)165,444.5343,570.19-50,166.96996,083.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00724,584.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,626,809.675,798,436.756,882,050.048,216,077.01
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.05