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融通收益增强债券C(004026)

2020-07-02     1.0685-0.0748%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)251,253.352,343,965.24435,648.84152,115.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00106,483.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,214,124.2816,753,958.85135,339,837.83128,617,714.54
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.540.000.00