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鑫元添利定期开放(004031)
2026-11-10
1.0540
-0.0664%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
7,349,322.33
10,804,203.89
310,702.20
13,334,378.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,308,062,830.98
1,494,404,288.59
1,475,661,903.08
1,661,910,585.86
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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