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鑫元添利三个月定开债券(004031)

2022-05-20     1.06500.0188%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)18,034,029.0745,296,823.3110,748,485.7116,578,831.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,342,605.440.0097,034,093.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,271,976,926.252,252,363,037.801,333,644,939.711,330,499,412.44
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.110.001.82
基金累计净值增长率(%)0.0010.290.007.87