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中欧骏泰货币(004039)

2020-09-25     0.65560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)68,555,317.8980,630,608.43360,006,924.6189,290,212.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,635,785,784.4412,616,298,857.3713,262,019,345.3612,744,658,226.68
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.420.00