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金鹰医疗健康股票C(004041)

2026-10-13     0.9824-1.3159%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-3,220,528.81-14,584,825.3044,910,516.0218,774,318.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-162,037,692.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,803,796.12193,447,825.33205,860,663.62207,794,500.81
期末单位基金资产净值(元)1.070.990.971.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.790.00