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金鹰医疗健康产业股票C(004041)

2020-08-13     1.9632-2.9032%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,843,832.996,927,991.9217,562.40120,229.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,429,189.3069,109,345.38121,574,248.948,479,389.85
期末单位基金资产净值(元)2.011.421.271.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00