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华夏鼎茂债券A(004042)

2024-07-18     1.3285-0.0376%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)100,456,398.80162,994,672.07261,388,252.2976,849,351.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,360,438,506.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,615,794,933.2813,089,959,104.578,616,198,009.136,608,948,904.76
期末单位基金资产净值(元)1.331.311.281.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.590.00