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华夏鼎茂债券A(004042)

2020-10-28     1.13120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,565,941.7990,331,454.9259,142,621.8634,236,478.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00549,210,189.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,075,089,149.326,243,100,727.766,391,751,098.973,817,238,815.24
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.050.000.00