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华夏鼎茂债券A(004042)
2026-10-22
1.4456
-0.0415%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2026-06-30
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2021-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
104,335,175.24
34,088,841.44
24,494,864.24
9,473,332.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,873,826,398.95
9,506,069,587.23
7,197,985,760.47
11,642,958,214.52
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.40
1.39
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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