主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -305,069.21 | -5,606,379.57 | -409,019.71 | -4,908,676.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,669,979.55 | 0.00 | -8,226,906.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,983,215.22 | 46,415,308.50 | 46,111,184.63 | 49,055,843.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.97 | 0.00 | -8.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.52 | 0.00 | -15.61 |