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华夏鼎智债券A(004052)

2023-02-03     1.12420.0267%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)23,241,831.6534,912,463.1940,538,694.4752,785,350.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,710,395,244.404,714,617,630.524,678,866,444.124,621,290,441.49
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00