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华夏鼎智债券A(004052)

2024-06-24     1.12190.0267%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)31,575,788.60125,902,078.7734,914,441.6933,227,675.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00442,971,765.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,681,346,954.904,645,402,865.874,615,769,963.754,591,479,367.35
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.980.000.00