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华夏鼎智债券A(004052)

2022-01-21     1.09590.0274%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)39,024,756.1031,677,427.9967,893,834.5540,361,480.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00295,412,227.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,589,287,645.314,545,910,620.134,507,443,670.954,594,994,789.43
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.070.00