0.0274% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,024,756.10 | 31,677,427.99 | 67,893,834.55 | 40,361,480.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 295,412,227.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,589,287,645.31 | 4,545,910,620.13 | 4,507,443,670.95 | 4,594,994,789.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 0.00 |