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华夏鼎智债券C(004053)

2026-09-30     1.15860.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)230.3575.39366.1872.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,210.720.002,333.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,886.4438,697.2118,593.6918,509.87
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.980.001.180.00
基金累计净值增长率(%)32.480.0031.200.00