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华夏鼎实债券A(004054)

2018-03-14     1.01470.0099%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-142017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)99,620.4424,535,784.5414,159,147.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00262,524.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,514,917.0726,240,921.061,504,660,061.36
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.760.00
基金累计净值增长率(%)0.001.760.00