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华夏鼎隆债券A(004061)
2026-09-17
1.0014
0.0100%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,027,781.64
2,290,249.94
6,286,828.28
9,212,189.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,020,477,550.11
1,020,031,246.42
1,018,911,896.86
1,020,226,684.65
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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