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华夏鼎隆债券A(004061)

2021-05-14     1.01060.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,225,961.09-3,012,794.50-18,830,220.811,571,656.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,578,040.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,004,911,446.87206,521,842.941,031,251,543.292,127,084,506.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.590.000.00