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华夏恒融定开债券(004063)

2020-12-01     1.11010.0270%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,685,087.4831,961,302.668,224,115.2522,370,288.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,170,815.750.0037,219,469.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)386,383,391.81386,558,728.18738,987,406.65720,779,758.29
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.360.005.71
基金累计净值增长率(%)0.0016.090.0012.32