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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)
2024-09-20
0.8742
-0.0572%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-16,128,798.23
-12,258,271.11
-1,720,670.66
3,490,463.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-208,708,700.17
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.16
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,102,287,817.95
1,185,439,515.35
1,244,406,120.34
1,284,185,792.18
期末单位基金资产净值(元)
0.84
0.92
0.96
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.48
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-15.92
0.00
0.00
0.00
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