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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)

2024-04-25     0.8839-0.2708%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,258,271.11-1,720,670.663,490,463.24-30,727,284.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-97,506,506.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,185,439,515.351,244,406,120.341,284,185,792.181,336,175,071.94
期末单位基金资产净值(元)0.920.961.000.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.80