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南方全指证券联接C(004070)

2020-03-27     0.94790.4451%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,677,711.63-8,945,380.832,854,082.54-2,347,743.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-55,124,794.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,404,117,399.321,361,838,259.07998,773,887.04922,772,745.62
期末单位基金资产净值(元)1.030.940.981.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.360.00