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金信民发货币A(004077)
2025-01-22
0.3764
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
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至
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2017-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
72,248.23
102,313.56
252,229.17
149,044.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,698,398.23
34,599,269.34
27,147,413.50
29,564,177.70
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.83
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
18.71
0.00
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