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万家鑫丰纯债C(004080)
2026-09-28
1.1236
-0.0356%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
49,088.92
-92,889.43
45,416.88
98,258.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
698,620.68
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,115,827.27
18,783,771.00
21,523,631.65
26,621,232.59
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.09
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.54
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
41.32
0.00
0.00
0.00
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