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万家鑫丰纯债C(004080)
2026-11-13
1.1258
-0.1508%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
113,257.20
49,088.92
-92,889.43
45,416.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
698,620.68
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,364,979.72
11,115,827.27
18,783,771.00
21,523,631.65
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.54
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
41.32
0.00
0.00
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