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万家鑫丰纯债债券C(004080)

2020-11-26     1.03160.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,787.33141,260.9893,813.85281,059.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,410.560.00682,157.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,692.192,392,646.135,245,697.7716,793,254.89
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.003.96
基金累计净值增长率(%)0.0016.550.0014.69