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汇添富鑫瑞债券A(004089)

2020-09-18     1.00290.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)78,093,679.8637,845,010.33188,302,148.6558,696,060.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,701,436.150.00141,676,784.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,389,350,058.044,091,243,096.555,001,470,445.305,452,292,583.38
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.250.003.540.00
基金累计净值增长率(%)14.680.0013.270.00