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汇添富鑫瑞债券A(004089)
2026-09-08
1.1953
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,966,328.68
499,628.74
7,620,462.93
-2,672,203.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
57,541,894.65
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,376,151.73
391,891,182.52
466,488,195.25
944,200,827.27
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.71
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
34.47
0.00
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