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汇添富鑫瑞债券C(004090)
2025-05-26
1.1645
0.0516%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2025-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
80,286.68
31,224.14
44,588.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
10,015,652.99
21,812,933.24
5,480,214.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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