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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)
2026-09-18
1.1430
0.4659%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
417,162.67
1,947,484.04
1,898,366.50
1,247,078.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,923,320.75
52,016,732.06
54,836,686.71
61,081,026.87
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.22
1.26
1.38
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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