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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2023-12-08     0.9421-1.1022%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-2,768,972.60-673,844.46-1,427,591.07-1,814,933.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,006,124.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,683,665.1844,983,079.5651,130,723.9439,101,141.44
期末单位基金资产净值(元)1.010.921.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.180.000.00