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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)
2026-11-04
1.0463
2.4880%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,734,106.51
417,162.67
1,947,484.04
1,898,366.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,371,035.34
48,923,320.75
52,016,732.06
54,836,686.71
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.21
1.22
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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