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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2021-04-09     1.9526-1.2442%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)14,587,971.341,602,828.19733,433.8711,525,795.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,369,091.750.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.690.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,743,189.2954,827,415.9055,389,705.5449,018,616.77
期末单位基金资产净值(元)2.011.791.631.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)50.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)101.300.000.000.00