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鹏华安益增强混合D(004100)
2026-09-30
1.4187
-0.0141%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,421,196.39
1,033,203.30
1,446,883.76
1,667,191.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
270,347,269.54
336,183,140.39
203,909,989.90
105,477,452.92
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.40
1.41
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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