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鹏华安益增强混合(004100)

2021-12-02     1.4156-0.2818%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,099,221.0714,624,535.157,648,514.4726,687,563.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)689,909,343.06758,647,042.48938,950,470.961,074,438,232.36
期末单位基金资产净值(元)1.381.351.321.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00