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鹏华安益增强混合(004100)

2020-11-30     1.30040.1309%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)47,538,044.351,878,215.87-929,063.605,877,528.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0083,538,725.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)805,139,815.59526,854,548.13170,276,014.46314,555,716.11
期末单位基金资产净值(元)1.271.191.171.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.840.000.00